Conseil en gestion de trésorerie
Simplifier et sécuriser la gestion de votre trésorerie

Engager une mission d’organisation et de pilotage de la trésorerie avec Baker Tilly STREGO

TPE, PME, ETI, grand groupe… Vous souhaitez être sérieusement accompagné pour l’organisation et le pilotage de votre trésorerie ? Nos experts interviennent dans le cadre de missions ponctuelles de conseil, d’assistance ou d’optimisation pour évaluer et/ou pérenniser la santé financière de votre entreprise. Dotés de compétences diverses et spécialisées, les experts Baker Tilly STREGO sont en mesure de répondre à vos différents besoins, quel que soit votre secteur d’activité.

nos services

Analyse de la fonction trésorerie

  • Diagnostic flash de l’organisation
  • Diagnostic des outils
  • Audit de la fonction trésorerie
  • Audit de sécurité des flux
  • Audit des procédures et process

Optimisation et sécurisation de la fonction trésorerie

  • Mise en place de reportings
  • Support à la relation bancaire
  • Pilotage de la trésorerie
  • Aide à la gestion des risques (dont risque de fraude)
  • Optimisation de l’utilisation de la trésorerie

Mise en œuvre d’un logiciel de trésorerie

  • Aide au choix d’une solution de trésorerie
  • Mise en place d’un outil de trésorerie
  • Mise en place de la connectivité bancaire
  • Mise en place de procédures et modes opératoires associés

Accompagnement et formation

  • Assistance et renfort des équipes en place
  • Formation sur les outils
  • Formation sur le métier
COMMENT PEUT-ON VOUS AIDER ?
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Comment se déroule une mission d’organisation et pilotage de la trésorerie ?

Nos consultants spécialisés vous accompagnent dans l’analyse, l’optimisation et la sécurisation de la fonction trésorerie. Ils vous appuient pour mettre en œuvre des outils logiciels de trésorerie, définir vos besoins, et implémenter la solution la plus adaptée à votre activité, votre organisation et votre système d’information. Ils sont également à même d’intervenir sur tous vos projets de formation (outils et métier) et pour toute assistance ou renfort de vos équipes. 

Mission d’audit des procédures et des process

#1 Prise de connaissance du contexte

Lors d’une première rencontre, nous recueillons les données et informations utiles à la réalisation de notre mission et faisons le point sur vos objectifs et les questions liées à la mise en œuvre de cet audit. Cette première rencontre est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, nos services complémentaires et nos différents partenaires.

#2 Une stratégie adaptée à votre organisation

Nous nous entretenons avec les différents acteurs qui interagissent avec la fonction trésorerie, afin de comprendre votre organisation et les process en place, les besoins et les attentes de chacun.

#3 Recommandations et plan d’action

En nous appuyant sur une méthodologie éprouvée, nous mettons en évidence les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui impactent la fonction de Cash Management au sein de votre entreprise. Nous produisons un rapport d’évaluation conclu par des recommandations et un plan d’action pour optimiser la fonction.

Nous vous accompagnons, si vous le souhaitez, pour l’exécution de ce plan d’action en vous mettant notamment en relation avec des partenaires de confiance susceptibles de répondre à vos problématiques, en fonction des domaines d’activité concernés.

Une équipe d’experts à l’écoute de vos besoins

Chez Baker Tilly STREGO, les missions d’organisation et de pilotage de la trésorerie sont prises en charge par des experts chevronnés, dotés d’une double expertise métier et outils, au service de la fonction. Nos équipes s’appuient, par ailleurs, sur des partenaires spécialisés pour toutes vos recherches de financement (financement du poste client, affacturage, cession de créances, titrisation, crédit revolving, facilité de caisse…), ou pour l’intégration de logiciels de trésorerie adaptés à votre entreprise et ses activités.

Benjamin
Mauviot

Associé - Consultant - Expert-comptable

Isabelle
Guit

Associée - Consultante - Expert-comptable - Commissaire aux comptes - Référent mutuelle

Benjamin
Izri

Expert Cash Management Manager

Et si on travaillait ensemble ? Baker Tilly STREGO, c’est :

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50

bureaux de proximité, pour un conseil sur-mesure, adapté à votre territoire et vos problématiques spécifiques

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1

pôle consulting “Stratégie et performance” dédié au développement de l’entreprise et aux conseils associés

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1

équipe spécialisée de consultants seniors

Ne nous croyez pas sur parole, écoutez nos clients

quote Notre solution de Cash Management ne répondant plus au besoin du groupe, nous avons décidé de changer de logiciel. Baker Tilly STREGO nous a accompagnés durant toutes les phases d’implémentation et de paramétrage de l’application KYRIBA. Les fortes expertises de Baker Tilly STREGO sur les problématiques métiers organisationnelles et fonctionnelles nous ont permis de réaliser un projet ambitieux. Grâce à la méthodologie projet du cabinet, nous sommes aujourd’hui autonomes sur le logiciel. quote
Dirigeants
VICAT
Cimentier français côté sur Euronext – 7 900 collaborateurs dans 11 pays

ILS NOUS FONT CONFIANCE

DES EXPERTS QUI CONNAISSENT BIEN VOTRE MÉTIER

Quelle que soit la taille de votre établissement ou votre métier, vous trouverez chez Baker Tilly STREGO l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Vous pourrez ainsi trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.

Pourquoi réaliser une mission d’organisation et de pilotage de la trésorerie chez Baker Tilly STREGO ?

Obtenir des conseils d’usage adaptés au métier

L’utilisation de logiciels de trésorerie est le quotidien de nos experts. Ils connaissent donc parfaitement les outils les plus fiables, les plus à même de répondre à vos besoins, au regard de la taille de votre entreprise et de son activité. Ils sauront ainsi partager leur expérience de terrain afin de vous appuyer dans votre choix.

Préserver de bonnes relations avec vos fournisseurs

Le suivi régulier de votre trésorerie permet notamment de prévoir et d’anticiper vos besoins, pour adapter au mieux vos dépenses ponctuelles ou régulières. Cette anticipation est indispensable pour prévoir le règlement de vos fournisseurs en temps et en heure. Vous pourrez plus facilement négocier, en cas de besoin, un allongement des délais de paiement, si, au quotidien, vous respectez les échéances fixées.

Gagner en temps et en sérénité

L’organisation et le pilotage de la trésorerie nécessitent des ressources, du temps, et des expertises adaptées. Nous mettons à votre disposition des consultants spécialisés, réunis au sein d’un pôle dédié, pour piloter l’ensemble de vos projets, suivre leur avancement et vous permettre de pérenniser votre activité.

Un réseau DE PARTENAIRES  pour un conseil sur-mesure

Baker Tilly STREGO puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à des besoins multiples. Même si nous collaborons avec un certain nombre d’éditeurs de logiciels de gestion financière, nous entretenons d’étroits liens de collaboration avec les éditeurs  suivants : Cegid, Kyriba et Talentia.

Kyriba

Logiciel de gestion de trésorerie et de prévision financière

Talentia

Logiciel de gestion financière

Cegid

Éditeur de logiciels

Finance Conseil

Réseau national de courtage en prêts

Vous souhaitez un premier rendez-vous ?
Vous souhaitez nous rencontrer ?

Vous souhaitez obtenir une meilleure visibilité de votre trésorerie, améliorer la fiabilité des données ? Vous avez besoin de renforcer vos relations avec vos partenaires bancaires et les tiers (investisseurs, fournisseurs, clients…), de sécuriser les ressources de l’entreprise en éliminant la fraude et en maximisant l’utilisation du cash ? Vous comptez uniformiser les pratiques de vos filiales et optimiser les processus groupe ?

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Une question sur l’organisation et le pilotage de la trésorerie ? Les réponses de nos experts

Pourquoi est-il important de bien organiser sa trésorerie ?

Un service trésorerie efficient est la clé de voûte de l’entreprise dans la maîtrise des risques et la sécurisation des ressources actuelles et futures. 

Comment améliorer la trésorerie de mon entreprise ?

Le pilotage du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l’entreprise est l’un des leviers pour accroître la trésorerie à court terme. Mais, une gestion efficace et optimisée des liquidités ainsi que la parfaite circulation du cash est également un levier important. 

Enfin, il est possible de négocier des lignes de financements court terme, permettant d’obtenir une flexibilité complémentaire. 

Qu’est ce qui peut entraîner une baisse de ma trésorerie ?

Le retard des encaissements clients, un fournisseur réclamant plus tôt son règlement, les investissements autofinancés, des frais généraux non maîtrisés sont autant de facteurs qui réduisent votre trésorerie. Encore une fois, le pilotage du BFR et la recherche de financements adaptés aux besoins permettront de contrer la baisse de votre trésorerie. 

Quels outils pour un suivi de trésorerie efficace ?

La meilleure option de suivi de sa trésorerie est la mise en place d’un logiciel de gestion de trésorerie (TMS), directement connecté à vos banques et à vos outils de gestion. Il permet d’établir des prévisions de cash à court terme et, ainsi, faciliter la communication avec vos partenaires bancaires. 

Combien coûte un logiciel de gestion de trésorerie ?

La tarification dépend de la taille de votre entreprise, des modules utilisés (Trésorerie / Paiement / Rapprochement bancaire / Communication bancaire) et du nombre d’utilisateurs qui seront amenés à se connecter à l’outil. Le coût n’est toutefois pas la composante principale du choix d’acquérir ou non un logiciel de gestion de trésorerie 

La question à se poser est : “Que va apporter la mise en place de cet outil à mon entreprise ? » Une meilleure communication financière, une sécurisation des ressources et l’optimisation de ma trésorerie.

Que faire si mon entreprise ne dispose pas des ressources internes nécessaires pour le suivi de la trésorerie ? 

L’externalisation d’une partie de la fonction trésorerie vous permet de bénéficier d’un outil et d’une expertise trésorerie sans supporter la totalité des coûts inhérents. 

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